キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,431 | 14,587 |
| 減価償却費 | 406 | 522 |
| のれん償却額 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -375 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 支払手数料 | 45 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 9 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -18 | -97 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,067 | -3,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,673 | -687 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 12 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,000 | 4,407 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -430 | 789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,951 | -2,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 570 | 14 |
| その他 | -96 | -175 |
| 小計 | 1,924 | 12,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 72 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -788 | -2,468 |
| 法人税等の還付額 | 310 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429 | 10,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502 | -647 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -708 | -1,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,881 | 694 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,115 | 4,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -112 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 97 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 242 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | － | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,567 | 2,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,015 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,138 | -1,152 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,262 | 1,693 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -133 | -2,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,045 | -2,028 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -389 | -775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 | -4,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,943 | 8,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,342 | 35,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
