デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -338 | 5,431 |
| 減価償却費 | 399 | 406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -461 | -375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 支払手数料 | － | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -30 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -120 | -1,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -428 | -1,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 421 | 60 |
| 減損損失 | 44 | 1 |
| 固定資産除却損 | 36 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,430 | 2,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -279 | -430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -913 | -2,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,349 | 570 |
| その他 | 464 | -96 |
| 小計 | -937 | 1,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,616 | -788 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,545 | 1,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571 | -502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 595 | 1,881 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 258 | 1,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 292 | － |
| 事業譲渡による支出 | -177 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -257 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 1 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 4 |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | 1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -2,138 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,310 | 1,262 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -133 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,045 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -12 | |
| 配当金の支払額 | -434 | -389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -90 |
| その他 | -48 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279 | 1,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,930 | 4,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,668 | 25,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
