キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,520 | -338 |
| 減価償却費 | 594 | 399 |
| のれん償却額 | 237 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -37 | -120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,203 | -428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | -88 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -56 | － |
| 減損損失 | 377 | 44 |
| 固定資産除却損 | 62 | 36 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -506 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | -461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 25 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382 | 1,430 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -401 | -279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | -913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -1,349 |
| その他 | 142 | 464 |
| 小計 | 1,529 | -937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -24 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,019 | -1,616 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529 | -2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -198 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 285 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -646 | -571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | 595 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 378 | 258 |
| 事業譲渡による収入 | 2,164 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -57 | － |
| デリバティブ決済による収入 | 524 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -257 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 784 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -15 | |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 292 |
| その他 | -38 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,105 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,535 | -1,050 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 454 | 1,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -146 | -12 |
| 配当金の支払額 | -272 | -434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -135 | － |
| その他 | -3 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,396 | -2,930 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,598 | 16,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
