デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,804,941 | 2,520,037 |
| 減価償却費 | 561,746 | 594,382 |
| のれん償却額 | 254,918 | 237,232 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 113,310 | -37,513 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,210 | -1,203,498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 328,321 | 50,268 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -387,000 | -56,525 |
| 減損損失 | － | 377,204 |
| 固定資産除却損 | 14,641 | 62,015 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -506,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,476 | 7,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,213 | -160,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,771 | 45,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,589 | -4,126 |
| 支払利息 | 29,432 | 25,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,304,101 | 382,781 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -679,252 | -401,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,653 | -343,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,379,209 | -189,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 423,866 | -20,980 |
| その他 | 278,824 | 142,305 |
| 小計 | 2,581,486 | 1,529,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,272 | 3,575 |
| 利息の支払額 | -28,739 | -24,800 |
| 法人税等の支払額 | -1,576,692 | -1,019,372 |
| 法人税等の還付額 | 14,660 | 40,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,987 | 529,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -198,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 285,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,935 | -31,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -858,303 | -646,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370,787 | -321,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,546 | 238,576 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 139,470 | 378,023 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,164,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56,888 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -57,995 |
| デリバティブ決済による収入 | － | 524,678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,755,700 | -33,339 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,013,001 | 784,466 |
| 貸付けによる支出 | -101,817 | -15,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,130 | 73,414 |
| その他 | -5,244 | -38,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,815,768 | 3,105,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,900 | -16,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,207,359 | -6,535,492 |
| 株式の発行による収入 | 301,599 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,509,508 | 454,328 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,893 | -44,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,868,273 | -318 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -110,000 | -146,551 |
| 配当金の支払額 | -416,899 | -272,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,800 | -24,309 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -135,450 |
| その他 | -2,223 | -3,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,394,244 | -1,224,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,979 | -14,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,259,004 | 2,396,077 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 74,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,417,161 | 17,887,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
