キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,431 | 14,587 |
減価償却費 | 406 | 522 |
のれん償却額 | - | 30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -375 | -174 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | |
支払利息 | 19 | 17 |
支払手数料 | 45 | 28 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | 9 |
事業譲渡損益(△は益) | -18 | -97 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -1,067 | -3,820 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,673 | -687 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | 12 |
減損損失 | 1 | - |
固定資産除却損 | 7 | 95 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,000 | 4,407 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -430 | 789 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18 | -6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,951 | -2,932 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 570 | 14 |
その他 | -96 | -175 |
小計 | 1,924 | 12,599 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 72 |
利息の支払額 | -19 | -16 |
法人税等の支払額 | -788 | -2,468 |
法人税等の還付額 | 310 | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429 | 10,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -103 | -314 |
無形固定資産の取得による支出 | -502 | -647 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -57 |
投資有価証券の取得による支出 | -708 | -1,192 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,881 | 694 |
投資有価証券の払戻による収入 | 1,115 | 4,161 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -112 | - |
事業譲渡による収入 | - | 97 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -3 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 242 |
貸付けによる支出 | - | -3 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
その他 | - | -43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,567 | 2,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500 | -1,500 |
長期借入れによる収入 | 3,015 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,138 | -1,152 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,262 | 1,693 |
非支配株主への払戻による支出 | -133 | -2,056 |
自己株式の取得による支出 | -1,045 | -2,028 |
子会社の自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -389 | -775 |
非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -27 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -28 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 | -4,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,943 | 8,415 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,342 | 35,469 |