デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,881,889 | 2,058,237 |
| 減価償却費 | 659,794 | 771,594 |
| のれん償却額 | 331,541 | 338,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,089 | -754,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,992 | 176,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,285 | -26,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,225 | -6,463 |
| 支払利息 | 30,403 | 39,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 169,861 | 271,315 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -75,063 | 363,668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 390,719 | 17,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -524,019 | -439,237 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -468,153 |
| 減損損失 | 129,522 | 2,704 |
| 固定資産除却損 | 126,660 | 18,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,569,880 | -2,156,424 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,177,239 | -195,383 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 2,198 | 548,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,287,228 | 2,292,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -346,194 | 619,414 |
| その他 | 236,644 | 217,965 |
| 小計 | 1,599,208 | 3,690,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,310 | 5,119 |
| 利息の支払額 | -29,440 | -39,670 |
| 法人税等の支払額 | -821,549 | -1,623,201 |
| 法人税等の還付額 | 285,220 | 14,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,747 | 2,047,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -482,831 | -29,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | 455,386 | 205,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,996 | -68,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -989,846 | -1,146,018 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,898 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -521,440 | -524,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 819,183 | 52,853 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 793,215 | 150,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 56,888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 131,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,486 | -3,756,221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,749 | 3,013,131 |
| 貸付けによる支出 | -116,918 | -105,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 155,599 | 118,294 |
| その他 | 1,022 | 18,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,262 | -1,883,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430,000 | -180,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -986,395 | -2,672,051 |
| 株式の発行による収入 | 75,624 | 301,599 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,246,070 | 1,510,708 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,311 | -62,429 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,868,273 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -337,985 | -416,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,998 | -47,791 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39,508 | -74,509 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 935,154 | － |
| その他 | -12,547 | -2,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,860,102 | -2,973,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,970 | -8,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,009,559 | -2,816,913 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,883 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,234,074 | 15,417,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
