デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,058,237 | 3,238,644 |
| 減価償却費 | 771,594 | 720,772 |
| のれん償却額 | 338,366 | 237,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -754,646 | 20,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176,977 | 170,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,426 | 49,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,463 | -5,494 |
| 支払利息 | 39,470 | 31,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 271,315 | 115,543 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 363,668 | -78,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,773 | 129,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -439,237 | -1,661,299 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -468,153 | -56,525 |
| 減損損失 | 2,704 | 379,013 |
| 固定資産除却損 | 18,338 | 92,263 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -526,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,156,424 | -1,047,485 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -195,383 | -541,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,216 | -243,967 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 548,788 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,292,320 | 1,311,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 619,414 | 196,641 |
| その他 | 286,182 | 445,349 |
| 小計 | 3,690,199 | 2,977,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,119 | 4,826 |
| 利息の支払額 | -39,670 | -32,280 |
| 法人税等の支払額 | -1,623,201 | -1,508,229 |
| 法人税等の還付額 | 14,964 | 55,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047,411 | 1,497,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,792 | -198,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,326 | 488,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,462 | -173,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,146,018 | -834,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524,537 | -407,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,853 | 756,333 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 150,811 | 597,155 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,133,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -67,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56,888 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 131,038 | － |
| デリバティブ決済による収入 | － | 524,678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,756,221 | -119,435 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,013,131 | 867,508 |
| 貸付けによる支出 | -105,270 | -15,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 118,294 | 77,632 |
| その他 | 18,728 | -35,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,229 | 3,593,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,800 | -16,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,672,051 | -6,935,492 |
| 株式の発行による収入 | 301,599 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,510,708 | 1,215,185 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,429 | -44,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,868,273 | -318 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -110,000 | -146,749 |
| 配当金の支払額 | -416,899 | -272,744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,791 | -24,314 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -74,509 | -135,450 |
| その他 | -2,564 | -61,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,973,012 | -922,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,083 | -61,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,816,913 | 4,107,447 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 74,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,417,161 | 19,598,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
