キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,238 | 2,645 |
| 減価償却費 | 720 | 548 |
| のれん償却額 | 237 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | -180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 31 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 115 | -73 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -78 | -164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | 421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,661 | -488 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -56 | － |
| 減損損失 | 379 | 297 |
| 固定資産除却損 | 92 | 59 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,047 | -1,290 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -541 | 204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,311 | 1,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196 | -1,379 |
| その他 | 445 | 518 |
| 小計 | 2,977 | 3,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -32 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,508 | -1,623 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497 | 1,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -198 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 488 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -834 | -616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 756 | 595 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 597 | 324 |
| 事業譲渡による支出 | － | -177 |
| 事業譲渡による収入 | 2,133 | 315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -67 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 292 |
| デリバティブ決済による収入 | 524 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119 | -259 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 867 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 21 |
| その他 | -35 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,593 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,935 | -1,300 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,215 | 1,319 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -146 | -12 |
| 配当金の支払額 | -272 | -434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -135 | － |
| その他 | -61 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,107 | 799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,598 | 20,398 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | － |
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