有価証券報告書-第27期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,645 | 6,150 |
| 減価償却費 | 548 | 591 |
| のれん償却額 | 0 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1 |
| 支払利息 | 24 | 26 |
| 支払手数料 | － | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -34 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -164 | -1,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 421 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -488 | -1,809 |
| 減損損失 | 297 | 32 |
| 固定資産除却損 | 59 | 35 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,290 | -1,013 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 204 | -221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,651 | -390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,379 | 648 |
| その他 | 518 | 23 |
| 小計 | 3,021 | 2,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,623 | -878 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405 | 2,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616 | -702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 595 | 2,017 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 324 | 1,393 |
| 事業譲渡による支出 | -177 | － |
| 事業譲渡による収入 | 315 | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 292 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -259 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 4 |
| その他 | -6 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | 1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | -2,475 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,319 | 2,522 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -46 | -133 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,045 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -12 | |
| 配当金の支払額 | -434 | -389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -90 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520 | 2,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799 | 6,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,398 | 27,054 |
