キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,150 | 15,280 |
| 減価償却費 | 591 | 690 |
| のれん償却額 | 32 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 26 | 21 |
| 支払手数料 | 45 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | 15 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,104 | -3,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,809 | -687 |
| 減損損失 | 32 | 27 |
| 固定資産除却損 | 35 | 135 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -115 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,013 | 2,234 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -221 | 1,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390 | -391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 648 | 37 |
| その他 | 23 | -21 |
| 小計 | 2,770 | 14,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 102 |
| 利息の支払額 | -24 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -2,700 |
| 法人税等の還付額 | 310 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,179 | 12,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | -319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | -846 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -790 | -1,538 |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | － | 280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,017 | 694 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,393 | 4,393 |
| 事業譲渡による収入 | 105 | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -112 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 333 |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | -70 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,575 | 2,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,065 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,475 | -1,286 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,522 | 1,871 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -133 | -2,056 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,045 | -2,028 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -389 | -775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,951 | -4,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,655 | 10,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,054 | 37,539 |
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