キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,280 | 8,310 |
| 減価償却費 | 690 | 421 |
| のれん償却額 | 38 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 21 | 14 |
| 支払手数料 | 28 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -47 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 119 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,786 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -687 | -9,044 |
| 減損損失 | 27 | 108 |
| 固定資産除却損 | 135 | 13 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,234 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,039 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,234 | -442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | 974 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 219 | -2,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -299 | 326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52 | -65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | -242 |
| その他 | 2 | -20 |
| 小計 | 14,739 | -3,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 0 |
| 利息の支払額 | -22 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,700 | -4,684 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,135 | -7,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -846 | -539 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,538 | -1,586 |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | 280 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 694 | 0 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4,393 | 175 |
| 事業譲渡による収入 | 97 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 333 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -43 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,987 | 4,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286 | -5,836 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,871 | 1,264 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,056 | -254 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,028 | -5,032 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -775 | -2,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,832 | -8,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,485 | -11,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,539 | 26,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
