デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,310 | 390 |
| 減価償却費 | 421 | 339 |
| のれん償却額 | 47 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 支払手数料 | 32 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | -47 | － |
| 株式報酬費用消滅損 | 119 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -39 | 231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,044 | -245 |
| 減損損失 | 108 | 206 |
| 固定資産除却損 | 13 | 6 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -29 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,039 | 2,146 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -442 | 915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 974 | -2,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,684 | -2,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 326 | 803 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242 | -125 |
| その他 | -20 | -131 |
| 小計 | -3,021 | -2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -4,684 | -3,424 |
| 法人税等の還付額 | 107 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,612 | -3,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -292 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,586 | -958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 245 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 175 | 224 |
| 事業譲渡による収入 | － | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214 | -458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -675 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,585 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 0 |
| その他 | -22 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,699 | -1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,836 | -1,233 |
| 新株予約権の発行による収入 | 350 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,264 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -254 | -1,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,032 | － |
| 配当金の支払額 | -2,054 | -1,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,563 | -3,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,068 | -7,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,471 | 18,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
