有価証券報告書-第23期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,258,136 | 1,881,889 |
| 減価償却費 | 634,791 | 659,794 |
| のれん償却額 | 433,786 | 331,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,003 | 40,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124,917 | 80,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,585 | 26,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,309 | -102,225 |
| 支払利息 | 26,988 | 30,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 251,013 | 169,861 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 168,993 | -75,063 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 813,264 | 390,719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,157,311 | -524,019 |
| 減損損失 | 307,101 | 129,522 |
| 固定資産除却損 | 35,348 | 126,660 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83,195 | 1,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,975 | -1,569,880 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,265,199 | -1,177,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305,985 | 1,287,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,151 | -346,194 |
| その他 | 313,021 | 237,548 |
| 小計 | -1,077,010 | 1,599,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,587 | 101,310 |
| 利息の支払額 | -26,867 | -29,440 |
| 法人税等の支払額 | -2,439,986 | -821,549 |
| 法人税等の還付額 | 15,160 | 285,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,507,115 | 1,134,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -617,673 | -482,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 896,872 | 455,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,951 | -245,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,024,303 | -989,846 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,452 | -12,898 |
| 有価証券の払戻による収入 | 1,997,287 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,216,846 | -521,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,117,379 | 819,183 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 482,591 | 793,215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 268,502 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,412 | -6,486 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102,676 | 63,749 |
| 貸付けによる支出 | -169,861 | -116,918 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,924 | 155,599 |
| その他 | 242,290 | -2,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,990,024 | -88,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,026,396 | -986,395 |
| 株式の発行による収入 | － | 75,624 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 620,000 | 1,246,070 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,635 | -62,311 |
| 配当金の支払額 | -343,508 | -337,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,441 | -27,998 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -39,508 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 935,154 |
| その他 | -7,000 | -12,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,981 | 6,860,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,363 | 102,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,696,436 | 8,009,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,136,632 | 18,234,074 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,725 | 87,883 |