デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,070,823 | 1,258,136 |
| 減価償却費 | 693,978 | 634,791 |
| のれん償却額 | 340,388 | 433,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 322,454 | 14,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,294 | -124,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,800 | 5,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,166 | -18,309 |
| 支払利息 | 21,909 | 26,988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 362,008 | 251,013 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 58,300 | 168,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 334,693 | 813,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,732 | -1,157,311 |
| 減損損失 | 362,330 | 307,101 |
| 固定資産除却損 | 74,054 | 35,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -83,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707,451 | -282,975 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,344,020 | -3,265,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 574,771 | -305,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 560,829 | -101,151 |
| その他 | 253,182 | 313,021 |
| 小計 | 5,077,451 | -1,077,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,583 | 21,587 |
| 利息の支払額 | -21,909 | -26,867 |
| 法人税等の支払額 | -1,084,408 | -2,439,986 |
| 法人税等の還付額 | 22,462 | 15,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,026,179 | -3,507,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,241,434 | -617,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,379,885 | 896,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,143 | -95,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -859,984 | -1,024,303 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,384 | -7,452 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,997,287 | － |
| 有価証券の払戻による収入 | － | 1,997,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,447,247 | -1,216,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235,033 | 1,117,379 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 211,511 | 482,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,130,050 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59,674 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -34,239 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 268,502 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,793 | -56,412 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143,458 | 102,676 |
| 貸付けによる支出 | -162,625 | -169,861 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,453 | 70,924 |
| その他 | -18,789 | 242,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,183,963 | 1,990,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,020,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,659 | -1,026,396 |
| 株式の発行による収入 | 43,942 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 620,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,070 | -59,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,930,400 | － |
| 配当金の支払額 | -686,598 | -343,508 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,079 | -11,441 |
| その他 | -7,276 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,666,856 | -137,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,209 | -41,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,607,282 | -1,696,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,585,343 | 10,136,632 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560,978 | 247,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
