デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,628,405 | 3,070,823 |
| 減価償却費 | 622,120 | 693,978 |
| のれん償却額 | 164,515 | 340,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 328,135 | 322,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,546 | 182,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,828 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,291 | -30,166 |
| 支払利息 | 13,783 | 21,909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 132,623 | 362,008 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -31,519 | 58,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121,194 | 334,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -914,408 | -70,732 |
| 減損損失 | 39,277 | 362,330 |
| 固定資産除却損 | 63,144 | 74,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,581,224 | -707,451 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 105,457 | -1,344,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,229,524 | 574,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199,137 | 560,829 |
| その他 | -336,013 | 253,182 |
| 小計 | 1,107,662 | 5,077,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,507 | 32,583 |
| 利息の支払額 | -13,274 | -21,909 |
| 法人税等の支払額 | -569,643 | -1,084,408 |
| 法人税等の還付額 | 45,701 | 22,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,954 | 4,026,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,021,268 | -1,241,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 623,010 | 3,379,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,105 | -266,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -701,491 | -859,984 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,420 | -8,384 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,997,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,708,435 | -3,447,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 652,491 | 235,033 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,058,713 | 211,511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,130,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24,945 | 59,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -34,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,061,386 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -209,318 | -65,793 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,053 | 143,458 |
| 貸付けによる支出 | -79,416 | -162,625 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,789 | 18,453 |
| その他 | -22,459 | -18,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,433,501 | -6,183,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259,528 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 8,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,057 | -682,659 |
| 株式の発行による収入 | 25,695 | 43,942 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,272 | -55,070 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,930,400 |
| 配当金の支払額 | -540,342 | -686,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,273 | -25,079 |
| その他 | 1,552 | -7,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,226 | 3,666,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146,405 | 98,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,516,368 | 1,607,282 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,630 | -560,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,539,039 | 11,585,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
