デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,557,467 | 1,628,405 |
| 減価償却費 | 693,108 | 622,120 |
| のれん償却額 | 97,939 | 164,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,503 | 328,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,888 | 8,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,933 | 16,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,013 | -34,291 |
| 支払利息 | 7,070 | 13,783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 156,726 | 132,623 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 90,166 | -31,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,223 | 121,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -359,250 | -914,408 |
| 減損損失 | 139,605 | 39,277 |
| 固定資産除却損 | 29,354 | 63,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,060 | 27,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,647,747 | 3,581,224 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 105,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,580,055 | -4,229,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,641 | -199,137 |
| その他 | 97,454 | -336,013 |
| 小計 | 2,521,315 | 1,107,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,412 | 39,507 |
| 利息の支払額 | -7,444 | -13,274 |
| 法人税等の支払額 | -856,102 | -569,643 |
| 法人税等の還付額 | 32,440 | 45,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797,620 | 609,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -244,347 | -3,021,268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,540 | 623,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,614 | -151,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 308,047 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -625,013 | -701,491 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -131,161 | -24,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,813,181 | -3,708,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 634,739 | 652,491 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,472,908 | 2,058,713 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -355,710 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,340 | 24,945 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,039 | 1,061,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152,188 | -209,318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 370,640 | 61,053 |
| 貸付けによる支出 | -101,675 | -79,416 |
| 貸付金の回収による収入 | 113,015 | 2,789 |
| その他 | -71,697 | -22,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,316 | -3,433,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 438,387 | -259,528 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,823 | -89,057 |
| 株式の発行による収入 | 6,750 | 25,695 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 102,241 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,397 | -51,272 |
| 配当金の支払額 | -176,030 | -540,342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -26,273 |
| その他 | － | 1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,128 | -839,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,605 | 146,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,258,038 | -3,516,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,256,038 | 10,539,039 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,773 | -200,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
