デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,258,630 | 1,557,467 |
| 減価償却費 | 499,584 | 693,108 |
| のれん償却額 | 30,219 | 97,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,186 | -71,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,280 | 73,888 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,747 | -4,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,164 | -103,013 |
| 支払利息 | 1,063 | 7,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,585 | 156,726 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -172,619 | 90,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 272,948 | 59,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -330,076 | -359,250 |
| 減損損失 | 67,099 | 139,605 |
| 固定資産除却損 | 13,207 | 29,354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,813 | 2,060 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735,122 | -1,647,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 967,779 | 1,580,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,956 | 123,641 |
| その他 | 57,285 | 97,467 |
| 小計 | 1,712,080 | 2,521,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,643 | 107,412 |
| 利息の支払額 | -1,047 | -7,444 |
| 法人税等の支払額 | -449,971 | -856,102 |
| 法人税等の還付額 | 4,197 | 32,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,901 | 1,797,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -349,110 | -244,347 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,380 | 42,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,807 | -488,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,260 | 308,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422,801 | -625,013 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -131,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,109,923 | -2,813,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246,199 | 634,739 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 93,307 | 3,472,908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -355,710 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,039 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -563,283 | -152,188 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,640 | 370,640 |
| 貸付けによる支出 | -82,863 | -101,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,682 | 113,015 |
| その他 | -69,006 | -71,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,403,326 | -5,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 438,387 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,992 | -30,823 |
| 株式の発行による収入 | 162 | 6,750 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 102,241 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -12,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -217,646 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 123,068 | － |
| 配当金の支払額 | -147,559 | -176,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,966 | 398,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,744 | 67,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,345,136 | 2,258,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,234,504 | 11,906,226 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,859 | 91,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,906,226 | 14,256,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
