デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,246,666 | 1,258,630 |
| 減価償却費 | 457,484 | 499,584 |
| のれん償却額 | 32,499 | 30,219 |
| 株式交付費償却 | 6,452 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,343 | -33,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173,564 | -72,280 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,067 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,867 | 15,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,713 | -85,164 |
| 支払利息 | 2,648 | 1,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,687 | 49,585 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32,472 | -172,619 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,564 | 272,948 |
| 投資有価証券売却益 | -63,870 | -391,950 |
| 投資有価証券売却損 | 43,470 | 61,873 |
| 減損損失 | 74,187 | 67,099 |
| 持分変動利益 | -14,919 | － |
| 持分変動損失 | 14,934 | － |
| 固定資産除却損 | 27,059 | 13,207 |
| 固定資産売却損 | － | 3,813 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,623,199 | -735,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,008 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,441,136 | 967,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 371,841 | -127,956 |
| その他 | 39,630 | 57,285 |
| 小計 | 2,176,045 | 1,712,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,760 | 81,643 |
| 利息の支払額 | -2,664 | -1,047 |
| 法人税等の支払額 | -175,283 | -449,971 |
| 法人税等の還付額 | 256,421 | 4,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,366,279 | 1,346,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,600 | -349,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,135 | 43,380 |
| 定期積金の預入による支出 | -1,800 | -2,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,142 | -243,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363,647 | -422,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285,452 | -1,109,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,902 | 246,199 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 9,538 | 93,307 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -128,000 | － |
| 関係会社株式の清算による収入 | 7,032 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | 33,294 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,383 | -563,283 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,600 | 6,640 |
| 貸付けによる支出 | -30,760 | -82,863 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,057 | 22,682 |
| その他 | -1,451 | -41,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781,676 | -2,403,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,992 | -4,992 |
| 新株発行による収入 | － | 162 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 83,580 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -217,646 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 123,068 |
| 配当金の支払額 | -146,594 | -147,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,006 | -286,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,624 | -1,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,401,972 | -1,345,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,854,140 | 13,234,504 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,608 | 16,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,234,504 | 11,906,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
