デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,301 | 1,246,666 |
| 減価償却費 | 328,057 | 457,484 |
| のれん償却額 | 15,472 | 32,499 |
| 株式交付費償却 | 7,029 | 6,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,442 | -50,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,768 | 173,564 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -314 | -1,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,453 | 10,867 |
| 本社移転関連費 | 231,340 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,717 | -110,713 |
| 支払利息 | 1,512 | 2,648 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,978 | 32,472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 220,623 | 53,564 |
| 投資有価証券売却益 | -62,838 | -63,870 |
| 投資有価証券売却損 | 16,335 | 43,470 |
| 減損損失 | － | 74,187 |
| 持分変動利益 | － | -14,919 |
| 持分変動損失 | － | 14,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,687 |
| 固定資産除却損 | 51,774 | 27,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,030,346 | -1,623,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113 | -1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -701,960 | 1,441,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,676 | 371,841 |
| その他 | -140,055 | 39,630 |
| 小計 | 1,316,102 | 2,176,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,725 | 111,760 |
| 利息の支払額 | -1,512 | -2,664 |
| 法人税等の支払額 | -1,134,815 | -175,283 |
| 法人税等の還付額 | － | 256,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,499 | 2,366,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -45,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,826 | 38,135 |
| 定期積金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,039 | -158,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,770 | -363,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,432,974 | -285,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,777 | 145,902 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 16,852 | 9,538 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -195,528 | -128,000 |
| 関係会社株式の清算による収入 | － | 7,032 |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 33,294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154,281 | -5,383 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 499,917 | 1,600 |
| 貸付けによる支出 | -25,976 | -30,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,107 | 3,057 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 165,779 | － |
| その他 | -31,253 | -1,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,522,364 | -781,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,248 | -4,992 |
| 株式の発行による収入 | -331 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 83,580 |
| 配当金の支払額 | -146,890 | -146,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,530 | -178,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,978 | -4,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,187,356 | 1,401,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,021,798 | 11,854,140 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,699 | -21,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,854,140 | 13,234,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
