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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年3月31日	自 2019年1月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	886	438
減価償却費	200	128
のれん償却額	83	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	-16
賞与引当金の増減額（△は減少）	-313	-484
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	26	5
受取利息及び受取配当金	-1	-1
支払利息	8	6
持分法による投資損益（△は益）	51	-16
投資事業組合運用損益（△は益）	52	-9
投資有価証券売却損益（△は益）	-12	－
デリバティブ評価損益（△は益）	-56	－
固定資産除却損	0	10
売上債権の増減額（△は増加）	-1,406	682
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-156	31
たな卸資産の増減額（△は増加）	-80	219
仕入債務の増減額（△は減少）	1,409	-460
未払消費税等の増減額（△は減少）	-74	-255
その他	259	97
小計	892	373
利息及び配当金の受取額	1	1
利息の支払額	-8	-5
法人税等の支払額	-398	-501
法人税等の還付額	0	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	486	-131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5	-8
無形固定資産の取得による支出	-245	-172
投資有価証券の取得による支出	-153	-67
投資有価証券の売却による収入	58	51
投資有価証券の払戻による収入	－	34
事業譲渡による支出	－	-177
デリバティブ決済による収入	524	－
敷金及び保証金の差入による支出	-6	-51
敷金及び保証金の回収による収入	761	7
貸付けによる支出	-15	－
貸付金の回収による収入	7	9
その他	-48	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	878	-373
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-16	－
長期借入金の返済による支出	-305	-250
非支配株主からの払込みによる収入	50	206
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-15
自己株式の取得による支出		－
子会社の自己株式の取得による支出	－	-12
配当金の支払額	-255	-431
非支配株主への配当金の支払額	-23	-40
その他	-1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-565	-527
現金及び現金同等物に係る換算差額	-118	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	680	-1,035
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,598	18,562
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	61	－

デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート