デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438 | 1,083 |
| 減価償却費 | 128 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -484 | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -24 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9 | -32 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -497 |
| 固定資産除却損 | 10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682 | -10 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 31 | -851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460 | -401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255 | 889 |
| その他 | 102 | -265 |
| 小計 | 373 | -378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -321 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131 | -702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 603 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 34 | 78 |
| 事業譲渡による支出 | -177 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | 262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -401 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 206 | 1,260 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -652 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -47 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -12 | |
| 配当金の支払額 | -431 | -387 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -86 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 | 636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,035 | 185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,562 | 20,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
