デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月13日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,083 | 11,393 |
| 減価償却費 | 116 | 167 |
| のれん償却額 | 9 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -341 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -18 | -9 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -32 | -107 |
| 持分変動損益（△は益） | -41 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -497 | -687 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | 1,148 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -851 | 1,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401 | 951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 889 | 219 |
| その他 | -274 | -183 |
| 小計 | -378 | 14,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -714 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -702 | 13,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -280 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 603 | 692 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 78 | 52 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 215 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | － | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262 | 305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -401 | -484 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,260 | 393 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -47 | -1,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -652 | -423 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -47 | -577 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -387 | -772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -26 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636 | -3,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | 10,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,054 | 37,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
