デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月12日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,393 | -372 |
| 減価償却費 | 167 | 184 |
| のれん償却額 | 14 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | － |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 119 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -107 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -687 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,148 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 978 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,376 | -455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951 | -323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 247 | -231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197 | -41 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -68 | -145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219 | -15 |
| その他 | -163 | -88 |
| 小計 | 14,126 | -500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -2,749 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,406 | -3,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -203 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 692 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 52 | － |
| 事業譲渡による収入 | 9 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -43 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -484 | -84 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 393 | 4 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,467 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -423 | -1,087 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -577 | -1,911 |
| 配当金の支払額 | -772 | -2,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,357 | -4,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,438 | -9,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,539 | 28,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
