デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -372 | -372 |
| 減価償却費 | 184 | 83 |
| のれん償却額 | 19 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -366 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 株式報酬費用消滅損 | 119 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27 | 19 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 978 | 1,005 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -455 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323 | -1,506 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -231 | -236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41 | 1,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -145 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 38 |
| その他 | -90 | -133 |
| 小計 | -500 | 158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,749 | -1,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,254 | -1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -866 | -174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | － |
| その他 | -49 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,127 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -84 |
| 新株予約権の発行による収入 | 350 | 0 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,087 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,911 | － |
| 配当金の支払額 | -2,044 | -1,161 |
| その他 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,774 | -2,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,006 | -4,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,471 | 21,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
