デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -372 | 1,256 |
| 減価償却費 | 83 | 56 |
| のれん償却額 | 15 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -366 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19 | -745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 16 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,005 | -682 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 41 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,506 | 119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -236 | 257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,522 | 255 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | 123 |
| その他 | -133 | 16 |
| 小計 | 158 | 1,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,539 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | 968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -59 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 1,375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -268 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512 | 1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -1,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,452 | -656 |
| 配当金の支払額 | -1,161 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | -2,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,580 | -761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,891 | 18,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
