デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,180,063 | 886,201 |
| 減価償却費 | 176,961 | 200,632 |
| のれん償却額 | 81,716 | 83,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,699 | 15,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161,206 | -313,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,850 | 26,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,496 | -1,668 |
| 支払利息 | 9,899 | 8,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154,262 | 51,980 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,388 | 52,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,277 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -263,700 | -56,525 |
| 固定資産除却損 | 1,030 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,361,142 | -1,406,135 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 11,807 | -156,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,144,602 | 1,409,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 400,652 | -74,759 |
| その他 | 235,891 | 179,146 |
| 小計 | 1,530,104 | 892,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,145 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -10,921 | -8,031 |
| 法人税等の支払額 | -908,024 | -398,945 |
| 法人税等の還付額 | － | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,304 | 486,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,769 | -5,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298,947 | -245,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222,880 | -153,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,576 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 141,614 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,049 | － |
| デリバティブ決済による収入 | － | 524,678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,735,765 | -6,403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,006,523 | 761,635 |
| 貸付けによる支出 | -82,370 | -15,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,447 | 7,867 |
| その他 | -4,343 | -48,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,440 | 878,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -16,200 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,393 | -305,488 |
| 株式の発行による収入 | 301,599 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50,632 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,344 | -15,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,868,273 | -109 |
| 配当金の支払額 | -391,337 | -255,123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46,391 | -23,256 |
| その他 | － | -1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,867,141 | -565,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,874 | -118,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,511,152 | 680,348 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 61,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,417,161 | 16,159,359 |
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