デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 390 | 1,597 |
| 減価償却費 | 339 | 222 |
| のれん償却額 | 112 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -1 |
| 支払利息 | 11 | 14 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 231 | -194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | -25 |
| 減損損失 | 206 | 142 |
| 固定資産除却損 | 6 | 8 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -554 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -29 | -2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,146 | 314 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 915 | 1,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,098 | -76 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,615 | 2,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 803 | -828 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38 | -39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | 328 |
| その他 | -82 | 95 |
| 小計 | -2 | 5,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -11 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -3,424 | -432 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,436 | 6,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -958 | -919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | 28 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 224 | 1,459 |
| 事業譲渡による収入 | 29 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -458 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272 | 395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 84 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,233 | -1,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,168 | -1,309 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,654 | -2,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,056 | -4,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,610 | 2,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,860 | 21,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
