デジタル HD（2389）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 994,731 | 1,073,392 |
| 減価償却費 | 302,302 | 357,378 |
| 株式交付費償却 | 5,321 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 24,379 | -162,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,202 | 80,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,370 | -330,076 |
| 減損損失 | 43,808 | 39,422 |
| 持分変動利益（△） | -14,919 | － |
| 持分変動損失 | 14,934 | － |
| のれん償却額 | 25,743 | 23,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,901 | 2,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,422 | -163,939 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 561 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,306 | 13,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,005 | -65,733 |
| 支払利息 | 2,276 | 720 |
| 固定資産除却損 | 11,626 | 10,120 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,968 | 732,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104 | 503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,822 | -520,293 |
| その他 | 264,447 | -188,683 |
| 小計 | 1,503,120 | 933,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,239 | 65,139 |
| 利息の支払額 | -2,406 | -704 |
| 法人税等の支払額 | -193,837 | -449,175 |
| 法人税等の還付額 | 232,009 | 1,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,126 | 549,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -326,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,065 | -112,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,412 | -328,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364,410 | -719,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,527 | 246,199 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 5,112 | 88,048 |
| 関係会社の整理による収入 | 7,032 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | 33,294 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -30,769 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,015 | 1,268 |
| その他 | -29,792 | -55,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,467 | -1,207,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -40,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 83,580 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 123,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,160 | -4,160 |
| 配当金の支払額 | -147,603 | -147,311 |
| その他 | － | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,183 | -68,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,351 | -11,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712,124 | -736,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,854,140 | 12,544,656 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,608 | 16,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,544,656 | 12,514,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
