#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがプラスになったことにより、前連結会計年度末(10,539百万円)に比べ1,046百万円増加し、当連結会計年度末には11,585百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
2016/02/26 16:00
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「退職給付引当金の増減額」は、「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号平成24年5月17日)を当連結会計年度末より適用したことに伴い、「退職給付に係る負債の増減額」として表示しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、比較情報について表示の組替えを行っておりません。
2016/02/26 16:00
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における資金の残高は11,585百万円となり、前連結会計年度末(10,539百万円)より1,046百万円増加いたしました。これは営業活動により獲得した資金が4,026百万円(前年同期は609百万円)と前連結会計年度より増加したことに加え、投資活動により使用した資金が6,183百万円(前年同期は3,433百万円)となったこと及び財務活動により獲得した資金が3,666百万円(前年同期は839百万円の使用)となったことによるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、仕入債務が574百万円増加したこと及び税金等調整前当期純利益3,070百万円の計上、減価償却費693百万円の計上等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、定期預金の払戻による収入が3,379百万円発生したものの、投資有価証券の取得による支出が3,447百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が2,130百万円、有価証券の取得による支出が1,997百万円、定期預金の預入による支出が1,241百万円、無形固定資産取得による支出が859百万円発生したこと等によるものであります。
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