純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金のうち、5,000百万円については、当社が、平成28年8月26日付で締結したシンジケートローンによるもので、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2回連続して損失としないこと。

2016/11/14 16:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に「支払手形及び買掛金」が1,062百万円、「1年内返済予定の長期借入金」が1,744百万円、「長期借入金」が3,963百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産の合計は、前連結会計年度末に比べて917百万円増加し、18,526百万円となりました。

2016/11/14 16:00