四半期報告書-第23期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

※1 財務制限条項
前連結会計年度(平成27年12月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金のうち、5,000百万円については、当社が、平成28年8月26日付で締結したシンジケートローンによるもので、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2回連続して損失としないこと。