当連結会計年度末における資金の残高は18,234百万円となり、前連結会計年度末(10,136百万円)より8,097百万円増加いたしました。これは営業活動により獲得した資金が1,134百万円(前年同期は3,507百万円の使用)となったこと、投資活動により使用した資金が88百万円(前年同期は1,990百万円の獲得)となったこと及び財務活動により獲得した資金が6,860百万円(前年同期は137百万円の使用)となったことによるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権が1,569百万円増加したこと及び、営業投資有価証券が1,177百万円増加したものの、税金等調整前当期純利益を1,881百万円、減価償却費を659百万円計上したこと及び、仕入債務が1,287百万円増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、投資有価証券の売却による収入が819百万円、投資有価証券の払戻による収入が793百万円発生したものの、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が1,235百万円、投資有価証券の取得による支出が521百万円発生したこと等によるものであります。
2017/03/27 16:00
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