ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,848 | 440,752 |
| 減価償却費 | 252,215 | 268,243 |
| 減損損失 | 69,972 | － |
| のれん償却額 | 95,645 | 120,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,617 | -15,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,939 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,385 | -7,778 |
| 支払利息 | 91,379 | 83,752 |
| 固定資産除却損 | 12,971 | 475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 192 | -3,378 |
| 賃貸借契約解約損 | 6,214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,507 | -168,080 |
| 売上債権流動化による収入 | 780,140 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 757,868 | 201,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,356 | 544,091 |
| その他 | 94,281 | 48,648 |
| 小計 | 1,800,804 | 1,512,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,828 | 4,449 |
| 利息の支払額 | -90,514 | -82,829 |
| 法人税等の支払額 | -260,345 | -170,390 |
| 法人税等の還付額 | 513 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,286 | 1,263,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,550 | -6,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,002 | 17,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,153 | -725,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 11,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372,994 | -27,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,090 | -120,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,491 | -13,538 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,861 | 77,356 |
| 貸付けによる支出 | -206,831 | -10,658 |
| 貸付金の回収による収入 | 183,028 | 13,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -213,206 | － |
| 営業譲受による支出 | -183,871 | -86,837 |
| その他の投資による支出 | -25,994 | － |
| その他 | -9,147 | -9,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,546,289 | -880,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -337,616 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,015,137 | -1,673,236 |
| リース債務の返済による支出 | -15,038 | -16,295 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,430 |
| 配当金の支払額 | -42,930 | -42,930 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,072 | 94,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,075 | 478,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,695,138 | 1,443,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,443,062 | 1,921,227 |
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