ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 440,752 | 580,645 |
| 減価償却費 | 268,243 | 307,320 |
| 減損損失 | － | 135,294 |
| のれん償却額 | 120,074 | 141,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,921 | 18,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -346 | 12,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,778 | -9,780 |
| 支払利息 | 83,752 | 99,481 |
| 固定資産除却損 | 475 | 7,084 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,378 | -685 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,080 | -184,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,803 | 113,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544,091 | -27,981 |
| その他 | 48,648 | -28,286 |
| 小計 | 1,512,335 | 1,169,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,449 | 4,371 |
| 利息の支払額 | -82,829 | -95,996 |
| 法人税等の支払額 | -170,390 | -270,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,564 | 807,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,100 | -9,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,502 | 9,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -725,835 | -157,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,378 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,248 | -12,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,500 | -156,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,538 | -69,288 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,356 | 23,532 |
| 貸付けによる支出 | -10,658 | -146,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,900 | 204,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,370,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 89,307 |
| 営業譲受による支出 | -86,837 | － |
| その他 | -9,578 | -16,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880,158 | -1,612,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 3,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,673,236 | -1,819,560 |
| リース債務の返済による支出 | -16,295 | -20,864 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,373 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,430 | -85,878 |
| 配当金の支払額 | -42,930 | -42,804 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,757 | 1,475,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,164 | 670,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,443,062 | 1,921,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,921,227 | 2,592,139 |
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