ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 580,645 | 1,172,143 |
| 減価償却費 | 307,320 | 406,161 |
| 減損損失 | 135,294 | 78,020 |
| のれん償却額 | 141,568 | 196,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,999 | 71,449 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,219 | 15,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,780 | -6,848 |
| 支払利息 | 99,481 | 133,592 |
| 固定資産除却損 | 7,084 | 7,024 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -685 | -1,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,064 | 5,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,069 | -13,549 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,663 | -113,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,070 | -34,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,981 | -257,847 |
| その他 | -28,286 | 42,315 |
| 小計 | 1,169,420 | 1,705,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,371 | 4,046 |
| 利息の支払額 | -95,996 | -131,518 |
| 法人税等の支払額 | -270,429 | -635,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,366 | 942,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,450 | -316,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,131 | 284,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,827 | -260,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,217 | -105,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,680 | -190,620 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,288 | -125,796 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,532 | 31,846 |
| 貸付けによる支出 | -146,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 204,164 | 11,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,370,303 | -195,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89,307 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 133,212 |
| その他 | -16,740 | -44,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612,370 | -773,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -144,682 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250,000 | 2,567,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,819,560 | -2,232,150 |
| リース債務の返済による支出 | -20,864 | -42,533 |
| 社債の発行による収入 | 295,373 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 461,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -85,878 | － |
| 配当金の支払額 | -42,804 | -40,602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,916 | 527,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,912 | 696,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,921,227 | 2,592,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,592,139 | 3,289,111 |
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