ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,172,143 | 1,435,524 |
| 減価償却費 | 406,161 | 417,526 |
| 減損損失 | 78,020 | 14,910 |
| のれん償却額 | 196,874 | 254,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,449 | 1,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,215 | 8,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,848 | -5,979 |
| 支払利息 | 133,592 | 135,523 |
| 固定資産除却損 | 7,024 | 3,478 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,104 | 8,418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,004 | 8,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,549 | -14,268 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,269 | 202,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,495 | 50,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,847 | 506,614 |
| その他 | 42,315 | -9,534 |
| 小計 | 1,705,857 | 3,016,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,046 | 7,755 |
| 利息の支払額 | -131,518 | -131,151 |
| 法人税等の支払額 | -635,968 | -609,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,417 | 2,283,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -316,566 | -213,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284,157 | 363,859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,579 | -558,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,238 | 12,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,476 | -5,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,620 | -212,940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -125,796 | -43,349 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,846 | 25,465 |
| 貸付けによる支出 | － | -133,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,923 | 177,788 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,570 | -887,359 |
| 預り保証金の受入による収入 | 133,212 | 65,515 |
| その他 | -44,020 | -10,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -773,251 | -1,419,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144,682 | -90,154 |
| 長期借入れによる収入 | 2,567,000 | 1,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,232,150 | -2,699,356 |
| リース債務の返済による支出 | -42,533 | -75,594 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,375,901 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -172,500 |
| 株式の発行による収入 | 461,125 | － |
| 配当金の支払額 | -40,602 | -65,002 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 527,807 | 253,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,972 | 1,117,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,592,139 | 3,289,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,289,111 | 4,406,494 |
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