ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,435,524 | 1,631,147 |
| 減価償却費 | 417,526 | 413,549 |
| 減損損失 | 14,910 | 23,960 |
| のれん償却額 | 254,574 | 422,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,180 | -6,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,027 | 16,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,979 | -6,758 |
| 支払利息 | 135,523 | 178,616 |
| 固定資産除却損 | 3,478 | 5,947 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,418 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,290 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,268 | 38,841 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 27,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 52,951 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -466,785 |
| 収用補償金 | － | -18,730 |
| 補助金収入 | － | -27,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,410 | 477,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,193 | 27,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506,614 | -174,013 |
| その他 | -9,534 | -47,143 |
| 小計 | 3,016,889 | 2,568,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,755 | 4,645 |
| 利息の支払額 | -131,151 | -177,133 |
| 法人税等の支払額 | -609,659 | -824,406 |
| 収用補償金の受取額 | － | 18,730 |
| 補助金の受取額 | － | 27,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,283,834 | 1,618,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,200 | -17,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 363,859 | 55,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558,711 | -982,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,017 | 12,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,367 | -153,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,940 | -27,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 173,191 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,349 | -44,204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,465 | 46,048 |
| 貸付けによる支出 | -133,000 | -520,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 177,788 | 185,919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -887,359 | -3,296,918 |
| 預り保証金の受入による収入 | 65,515 | 19,580 |
| その他 | -10,614 | -45,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,895 | -4,595,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,154 | 1,319,885 |
| 長期借入れによる収入 | 1,970,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,699,356 | -3,442,562 |
| リース債務の返済による支出 | -75,594 | -87,541 |
| 社債の発行による収入 | 1,375,901 | － |
| 社債の償還による支出 | -172,500 | -398,000 |
| 配当金の支払額 | -65,002 | -75,003 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,500 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,443 | 2,116,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,117,382 | -861,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,289,111 | 4,406,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,406,494 | 3,545,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
