ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,631,147 | 1,156,089 |
| 減価償却費 | 413,549 | 486,989 |
| 減損損失 | 23,960 | 45,636 |
| のれん償却額 | 422,290 | 594,693 |
| 株式報酬費用 | － | 34,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,045 | 117,565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,338 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,758 | -8,701 |
| 支払利息 | 178,616 | 203,041 |
| 固定資産除却損 | 5,947 | 43,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | 149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,841 | 31,158 |
| 賃貸借契約解約損 | 27,435 | 37,365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 52,951 | -39,805 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -466,785 | － |
| 収用補償金 | -18,730 | － |
| 補助金収入 | -27,719 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477,133 | -232,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,655 | 80,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,013 | -571,964 |
| その他 | -47,143 | 192,012 |
| 小計 | 2,568,684 | 2,194,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,645 | 6,803 |
| 利息の支払額 | -177,133 | -196,307 |
| 法人税等の支払額 | -824,406 | -698,510 |
| 収用補償金の受取額 | 18,730 | － |
| 補助金の受取額 | 27,719 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,618,239 | 1,306,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,966 | -12,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,032 | 133,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,076 | -827,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,393 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,376 | -58,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,598 | -391,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,191 | 65,876 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,204 | -122,768 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,048 | 48,329 |
| 貸付けによる支出 | -520,000 | -239,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 185,919 | 358,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,296,918 | -523,309 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,580 | 4,447 |
| 事業譲受による支出 | － | -130,594 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,893 |
| その他 | -45,706 | -23,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,595,682 | -1,708,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,319,885 | -1,309,824 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 3,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,442,562 | -3,161,527 |
| リース債務の返済による支出 | -87,541 | -112,646 |
| 社債の発行による収入 | － | 788,854 |
| 社債の償還による支出 | -398,000 | -440,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 691,871 |
| 配当金の支払額 | -75,003 | -105,004 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 208,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,116,428 | 490,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861,014 | 87,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,545,480 | 3,633,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
