ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 237,895 | 488,746 |
| 減価償却費 | 141,724 | 179,337 |
| 減損損失 | 23,151 | 17,696 |
| のれん償却額 | 48,907 | 92,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,708 | 34,893 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,190 | 5,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,436 | -3,449 |
| 支払利息 | 44,236 | 65,096 |
| 固定資産除却損 | － | 453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,069 | 6,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,027,913 | 767,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,459 | 13,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,080 | -155,563 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,171 |
| その他 | -54,700 | 72,971 |
| 小計 | 1,730,866 | 1,591,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,573 | 2,300 |
| 利息の支払額 | -43,873 | -63,523 |
| 法人税等の支払額 | -119,279 | -479,803 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,286 | 1,106,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -96,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400 | 40,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,117 | -290,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,594 | -78,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -245,850 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,664 | -101,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,192 | 16,970 |
| 貸付けによる支出 | -146,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80,000 | 7,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,294,309 | -47,073 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89,307 | － |
| その他 | -13,769 | -15,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,413,154 | -810,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,677 | -1,017,200 |
| リース債務の返済による支出 | -8,216 | -19,441 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -42,804 | -40,602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,952 | -7,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,085 | 288,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,921,227 | 2,350,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,312 | 2,880,657 |
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