ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 488,746 | 705,081 |
| 減価償却費 | 179,337 | 201,923 |
| 減損損失 | 17,696 | － |
| のれん償却額 | 92,520 | 109,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,893 | 552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,986 | 11,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,449 | -2,640 |
| 支払利息 | 65,096 | 67,472 |
| 固定資産除却損 | 453 | 2,212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 21,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,482 | -8,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 767,712 | 287,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,793 | 54,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,563 | 480,240 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,171 | － |
| その他 | 72,971 | -24,575 |
| 小計 | 1,591,849 | 1,906,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,300 | 1,148 |
| 利息の支払額 | -63,523 | -65,604 |
| 法人税等の支払額 | -479,803 | -353,023 |
| 法人税等の還付額 | 55,800 | 58,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,623 | 1,547,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,300 | -103,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,112 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,840 | -100,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,333 | -1,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245,850 | -195,320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101,620 | -5,274 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,970 | 12,842 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,855 | 6,568 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -14,969 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,524 | 65,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,073 | -887,259 |
| その他 | -21,957 | 17,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,511 | -1,194,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017,200 | -1,262,514 |
| リース債務の返済による支出 | -19,441 | -39,892 |
| 社債の発行による収入 | － | 980,670 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -40,602 | -65,002 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,594 | 572,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,518 | 926,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,592,139 | 2,880,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,880,657 | 4,215,314 |
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