ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 705,081 | 916,222 |
| 減価償却費 | 201,923 | 177,405 |
| のれん償却額 | 109,536 | 126,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 552 | 492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,493 | -3,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,640 | -2,704 |
| 支払利息 | 67,472 | 66,699 |
| 固定資産除却損 | 2,212 | 4,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,842 | -142 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 16,885 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -413,298 |
| 収用補償金 | － | -17,755 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,844 | 47,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,970 | 619,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,139 | -30,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 480,240 | -187,403 |
| その他 | -24,575 | -10,324 |
| 小計 | 1,906,406 | 1,310,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,148 | 2,607 |
| 利息の支払額 | -65,604 | -67,977 |
| 法人税等の支払額 | -353,023 | -400,289 |
| 法人税等の還付額 | 58,568 | 36,915 |
| 収用補償金の受取額 | － | 17,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,494 | 899,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,900 | -11,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,007 | -578,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,304 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,930 | -9,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195,320 | -6,320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,274 | -9,485 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,842 | 21,833 |
| 貸付けによる支出 | － | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,568 | 202 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,969 | -383 |
| 預り保証金の受入による収入 | 65,132 | 19,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -887,259 | -2,448,661 |
| その他 | 17,609 | -16,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,202 | -3,124,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262,514 | -1,148,781 |
| リース債務の返済による支出 | -39,892 | -41,275 |
| 社債の発行による収入 | 980,670 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -199,000 |
| 配当金の支払額 | -65,002 | -75,003 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 572,911 | 2,035,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,203 | -189,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,289,111 | 4,215,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,215,314 | 4,217,029 |
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