ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 916,222 | 573,711 |
| 減価償却費 | 177,405 | 221,879 |
| のれん償却額 | 126,347 | 289,406 |
| 株式報酬費用 | － | 34,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | 2,553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,332 | 11,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,704 | -4,820 |
| 支払利息 | 66,699 | 101,977 |
| 固定資産除却損 | 4,833 | 33,226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -142 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -998 |
| 賃貸借契約解約損 | 16,885 | 7,622 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -413,298 | － |
| 収用補償金 | -17,755 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,189 | 8,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 619,719 | -55,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,605 | 33,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,403 | -259,562 |
| その他 | -10,324 | -15,671 |
| 小計 | 1,310,226 | 981,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,607 | 1,606 |
| 利息の支払額 | -67,977 | -94,632 |
| 法人税等の支払額 | -400,289 | -355,800 |
| 法人税等の還付額 | 36,915 | 53,356 |
| 収用補償金の受取額 | 17,755 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,238 | 585,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,116 | -2,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,011 | 120,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,650 | -293,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,732 | -32,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,320 | -302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,485 | -60,398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,833 | 20,150 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 2,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,893 |
| 事業譲受による支出 | － | -130,594 |
| 預り保証金の返還による支出 | -383 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,448,661 | － |
| その他 | -16,236 | -6,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,124,294 | -394,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -1,095,189 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148,781 | -1,638,462 |
| リース債務の返済による支出 | -41,275 | -50,091 |
| 社債の発行による収入 | － | 588,854 |
| 社債の償還による支出 | -199,000 | -199,000 |
| 配当金の支払額 | -75,003 | -105,004 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,035,590 | -319,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,464 | -127,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,406,494 | 4,217,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,217,029 | 3,417,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
