ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,711 | 409,383 |
| 減価償却費 | 221,879 | 266,999 |
| のれん償却額 | 289,406 | 307,970 |
| 株式報酬費用 | 34,416 | 36,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,553 | -88,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,809 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,820 | -3,016 |
| 支払利息 | 101,977 | 91,607 |
| 固定資産除却損 | 33,226 | 3,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 102 | -660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -998 | -596 |
| 賃貸借契約解約損 | 7,622 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,230 | 32,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,828 | 1,110,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,227 | -47,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,562 | 843,677 |
| その他 | -15,671 | 8,072 |
| 小計 | 981,281 | 2,985,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,606 | 950 |
| 利息の支払額 | -94,632 | -94,105 |
| 法人税等の支払額 | -355,800 | -495,050 |
| 法人税等の還付額 | 53,356 | 8,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,811 | 2,406,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,107 | -16,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,066 | 10,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,785 | -400,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,356 | -431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | 2,207 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,398 | -20,915 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,150 | 38,741 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -37,208 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 21,000 |
| 事業譲渡による収入 | 9,893 | 15,702 |
| 事業譲受による支出 | -130,594 | -43,758 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 40 |
| その他 | -6,099 | -20,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,486 | -450,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,095,189 | -4,745 |
| 長期借入れによる収入 | 2,180,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,638,462 | -1,515,384 |
| リース債務の返済による支出 | -50,091 | -59,726 |
| 社債の発行による収入 | 588,854 | 292,775 |
| 社債の償還による支出 | -199,000 | -260,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -105,004 | -125,993 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,243 | -853,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,918 | 1,102,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,417,561 | 4,735,818 |
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