営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、4,735百万円(前年同期比1,318百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は2,406百万円(前年同期比1,820百万円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益409百万円の計上、並びに、減価償却費266百万円及びのれん償却額を307百万円計上したことに加え、売上債権の減少額が1,110百万円及び仕入債務の増加額が843百万円等で資金は増加した一方で、法人税等の支払を495百万円したことによるものであります。

2015/01/14 16:35