ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,156,089 | 943,454 |
| 減価償却費 | 486,989 | 543,834 |
| 減損損失 | 45,636 | 54,008 |
| のれん償却額 | 594,693 | 614,249 |
| 株式報酬費用 | 34,416 | 36,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117,565 | -48,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,640 | 34,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,701 | -5,849 |
| 支払利息 | 203,041 | 177,321 |
| 固定資産除却損 | 43,131 | 3,366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 149 | -1,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,158 | 36,809 |
| 賃貸借契約解約損 | 37,365 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,805 | -1,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,985 | 895,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,413 | -75,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -571,964 | 1,230,372 |
| その他 | 192,012 | -23,340 |
| 小計 | 2,194,135 | 4,413,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,803 | 3,825 |
| 利息の支払額 | -196,307 | -181,127 |
| 法人税等の支払額 | -698,510 | -831,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,120 | 3,405,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,294 | -23,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,633 | 13,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,051 | -619,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 2,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,050 | -13,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391,360 | -315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,876 | 5,172 |
| 差入保証金の差入による支出 | -122,768 | -109,201 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,329 | 93,845 |
| 貸付けによる支出 | -239,900 | -74,459 |
| 貸付金の回収による収入 | 358,000 | 62,126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -523,309 | -343,973 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,447 | 3,415 |
| 事業譲受による支出 | -130,594 | -43,758 |
| 事業譲渡による収入 | 9,893 | 26,575 |
| その他 | -23,244 | -43,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,708,347 | -1,064,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,309,824 | -36,581 |
| 長期借入れによる収入 | 3,930,000 | 1,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,161,527 | -2,975,116 |
| リース債務の返済による支出 | -112,646 | -121,023 |
| 社債の発行による収入 | 788,854 | 292,775 |
| 社債の償還による支出 | -440,000 | -554,500 |
| 株式の発行による収入 | 691,871 | 4 |
| 配当金の支払額 | -105,004 | -125,993 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 自己株式の売却による収入 | 208,674 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490,046 | -2,100,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,820 | 240,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,633,300 | 3,873,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
