ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,383 | 882,716 |
| 減価償却費 | 266,999 | 269,394 |
| 減損損失 | － | 126,675 |
| のれん償却額 | 307,970 | 302,246 |
| 株式報酬費用 | 36,128 | 30,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88,206 | 10,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,998 | 15,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,016 | -3,097 |
| 支払利息 | 91,607 | 81,614 |
| 固定資産除却損 | 3,346 | 17,774 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -660 | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -596 | -968 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -12,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,333 | 7,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,110,925 | -509,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,154 | -24,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 843,677 | 439,933 |
| 負ののれん発生益 | － | -590,721 |
| その他 | 8,072 | 11,625 |
| 小計 | 2,985,810 | 1,054,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 950 | 980 |
| 利息の支払額 | -94,105 | -84,151 |
| 法人税等の支払額 | -495,050 | -337,321 |
| 法人税等の還付額 | 8,993 | 17,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,598 | 650,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,750 | -12,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,800 | 41,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,168 | -245,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 803 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431 | -16,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,207 | 527 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,915 | -1,901 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,741 | 14,948 |
| 貸付けによる支出 | -37,208 | -127,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,000 | 22,014 |
| 事業譲渡による収入 | 15,702 | － |
| 事業譲受による支出 | -43,758 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 40 | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -152,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 268,320 |
| その他 | -20,526 | -22,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,661 | -230,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -228,073 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,745 | 299,458 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,515,384 | -1,483,179 |
| リース債務の返済による支出 | -59,726 | -64,681 |
| 社債の発行による収入 | 292,775 | － |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -157,000 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 1 |
| 配当金の支払額 | -125,993 | -143,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853,419 | 222,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,517 | 642,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,735,818 | 4,516,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
