ファーマライズ HD（2796）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 943,454 | 1,024,793 |
| 減価償却費 | 543,834 | 587,784 |
| 減損損失 | 54,008 | 149,923 |
| のれん償却額 | 614,249 | 611,307 |
| 株式報酬費用 | 36,128 | 30,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,132 | 70,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,645 | 36,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,849 | -8,176 |
| 支払利息 | 177,321 | 160,728 |
| 固定資産除却損 | 3,366 | 20,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,050 | -2,562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,904 | -968 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -12,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,809 | 76,301 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 14,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 895,525 | -117,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,759 | 70,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,230,372 | -1,573,653 |
| 負ののれん発生益 | － | -590,721 |
| その他 | -23,340 | -54,779 |
| 小計 | 4,413,679 | 492,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,825 | 6,000 |
| 利息の支払額 | -181,127 | -164,194 |
| 法人税等の支払額 | -831,283 | -606,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,405,093 | -272,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,650 | -22,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,800 | 51,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,453 | -465,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,840 | 2,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,669 | -98,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,172 | 9,095 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109,201 | -19,209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,845 | 61,031 |
| 貸付けによる支出 | -74,459 | -148,903 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,126 | 132,482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -343,973 | -349,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 268,320 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,415 | 5,239 |
| 事業譲受による支出 | -43,758 | -51,760 |
| 事業譲渡による収入 | 26,575 | 23,453 |
| その他 | -43,484 | -170,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,188 | -773,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -228,073 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,581 | -1,054 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,975,116 | -2,977,615 |
| リース債務の返済による支出 | -121,023 | -143,078 |
| 社債の発行による収入 | 292,775 | － |
| 社債の償還による支出 | -554,500 | -314,000 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 1 |
| 配当金の支払額 | -125,993 | -143,367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,100,783 | 492,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,121 | -554,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,873,422 | 3,319,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
