インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -118,220 | -105,360 |
| 減価償却費 | 22,438 | 13,342 |
| 株式報酬費用 | 520 | 1,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,005 | -2,862 |
| 支払利息 | 420 | － |
| 為替差損益（△は益） | 15,071 | 62,332 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,118 | 237,087 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 21,697 | 2,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,052 | -185,059 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,759 | -5,519 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,417 | 634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,234 | 699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,974 | 85,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,519 | 4,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,013 | -437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,551 | -15,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -223,593 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 220,201 | － |
| その他 | -14,923 | 8,935 |
| 小計 | -190,587 | 115,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,916 | 6,658 |
| 利息の支払額 | -420 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,235 | -2,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,327 | 120,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456,530 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,930 | -8,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,325 | -29,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,193 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -25,825 |
| 敷金の差入による支出 | -655 | -3,121 |
| その他 | 5,838 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,426 | -66,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -994 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,678 | -62,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -900,426 | -8,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,575,153 | 1,674,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,726 | 1,804,413 |
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