インテアHD（3734）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2016年11月14日 16:45
（連結）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -6928万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4415万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 | -898 | 5,417 | -2,430 | 4,519 | -236 | 4,100 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 | -624 | -138 | -526 | -763 | -246 | 2,575 |
| 2010年 7月期 連結 | 1Q | -186 | -700 | -1 | -887 | -108 | 1,675 | 2Q | -192 | 4 | -2 | -188 | -127 | 2,385 | 3Q | -473 | -330 | -3 | -804 | -231 | 1,772 | 通期 | -381 | -355 | -1 | -736 | -277 | 1,813 |
| 2011年 7月期 連結 | 1Q | 120 | -66 | - | 54 | -37 | 1,804 | 2Q | 369 | -287 | 1 | 82 | -41 | 1,849 | 3Q | 202 | -575 | 915 | -373 | -88 | 2,301 | 通期 | -1,072 | -781 | 1,307 | -1,853 | -147 | 1,206 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 283 | 90 | -353 | 373 | -36 | 1,226 | 通期 | 292 | -86 | -353 | 206 | -69 | 1,059 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 131 | -100 | - | 31 | -31 | 1,090 | 通期 | 371 | -192 | - | 179 | -49 | 1,238 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 189 | -125 | - | 64 | -127 | 1,302 | 通期 | 412 | -167 | - | 245 | -170 | 1,483 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 250 | -53 | - | 197 | -46 | 1,680 | 通期 | 365 | -261 | - | 104 | -124 | 1,587 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 198 | -160 | -3 | 38 | -25 | 1,622 | 通期 | 77 | -257 | -41 | -180 | -85 | 1,366 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -69 | - | 175 | -44 | 1,541 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年7月（連）
- 45億1867万
- 2009年7月（連） マイ転
- -7億6276万
- 2010年7月（連）
- -7億3632万
- 2011年7月（連） -151.65%
- -18億5296万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億569万
- 2013年3月（連） -12.99%
- 1億7897万
- 2014年3月（連） +36.98%
- 2億4516万
- 2015年3月（連） -57.52%
- 1億414万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億8001万
設備投資#5*
- 2008年7月（連）
- -2億3633万
- 2009年7月（連）増加+4.02%
- -2億4583万
- 2010年7月（連）増加+12.72%
- -2億7711万
- 2011年7月（連）減少-46.8%
- -1億4743万
- 2012年3月（連）減少-52.88%
- -6946万
- 2013年3月（連）減少-29.07%
- -4927万
- 2014年3月（連）増加+244.04%
- -1億6951万
- 2015年3月（連）減少-26.82%
- -1億2405万
- 2016年3月（連）減少-31.33%
- -8518万
営業CFマージン
- 2008年7月（連）
- -14.9%
- 2009年7月（連）
- -11.76%
- 2010年7月（連）
- -11.71%
- 2011年7月（連）
- -30.17%
- 2012年3月（連）
- 9.38%
- 2013年3月（連）
- 7.23%
- 2014年3月（連）
- 6.65%
- 2015年3月（連）
- 5.38%
- 2016年3月（連）
- 1.1%
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