インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -2,051,091 | -1,818,047 |
| 減価償却費 | 250,083 | 224,881 |
| のれん償却額 | 1,742,518 | 241,816 |
| 持分変動利益 | -7,905 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 371,184 | 387,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -652 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,519 | -46,024 |
| 支払利息 | 30,310 | 9,111 |
| 為替差損益（△は益） | － | 211,489 |
| 固定資産除却損 | 26,855 | 46,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 192,169 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,127,534 | 44,802 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 20,484 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 222,232 |
| 未払役員退職金債務免除益 | － | -37,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,239 | -116,586 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -227,461 | 155,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -403,210 | -141,744 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -92,063 | 29,853 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -80,491 | 23,203 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 160,525 | -335,905 |
| 前払金の増減額（△は減少） | -43,895 | 49,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,108 | -1,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,016 | -36,605 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 601,811 | 105,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,519 | 8,203 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -238,305 | -2,777 |
| その他 | -99,076 | 122,185 |
| 小計 | -860,899 | -653,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,125 | 41,547 |
| 利息の支払額 | -24,103 | -8,823 |
| 法人税等の支払額 | -36,553 | -3,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -898,430 | -624,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,374 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 652 | 104,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,733 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,717,636 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,626 | -217,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,706 | -28,087 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 56,108 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -40,803 |
| 貸付金の回収による収入 | 143,824 | 9,116 |
| 敷金の差入による支出 | -2,696 | -28,295 |
| 敷金の回収による収入 | 3,226 | 31,751 |
| その他 | -6,205 | 28,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,417,103 | -138,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,802,237 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,721 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,048 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -297 | -3,629 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 262 | － |
| 株式の発行による収入 | 100 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -26,955 |
| その他 | － | 4,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430,499 | -526,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,598 | -235,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,035,575 | -1,524,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,064,090 | 4,099,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,099,666 | 2,575,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
